AI基金国寿安保稳安混合A（010984）披露2025年三季报，第三季度基金利润62.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0506元。报告期内在线股票平台，基金净值增长率为4.29%，截至三季度末，基金规模为1161.14万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.149元。基金经理是黄力和吴坚，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国寿安保稳安混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.07%；国寿安保稳和6个月持有期混合A最低，为4.9%。
基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，报告期内本基金固定收益资产以票息策略为主，维持中性久期和适度杠杆，做好基础配置和流动性管理。股票方面，本基金三季度对持仓结构进行了调整，主要减持了煤炭持仓，增持了部分通信、电子和计算机个股。
截至10月29日，国寿安保稳安混合A近三个月复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金330/629；近半年复权单位净值增长率为9.36%，位于同类可比基金119/629；近一年复权单位净值增长率为11.07%，位于同类可比基金134/623；近三年复权单位净值增长率为16.63%，位于同类可比基金149/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6766，位于同类可比基金256/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为6.95%，同类可比基金排名303/534。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为4.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为21.67%，同类平均为19.14%。2024年上半年末基金达到26.71%的最高仓位，2022年一季度末最低，为8.64%。
截至2025年三季度末，基金规模为1161.14万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、生益科技、豪鹏科技、爱柯迪、南亚新材、江西铜业、均胜电子、欣旺达、天孚通信、长江电力。
核校：孙萍在线股票平台
富华优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
热点资讯
